Forex Värdering In Sap

För att skapa din bokslut måste du utföra en värdering från utländsk valuta. Denna värdering omfattar följande konton och poster: Valutasaldo konton. det vill säga GL-konton som du kör i utländsk valuta. Balanserna för GL-konton som inte hanteras på en öppen post baseras på värdering i utländsk valuta. Öppna objekt som postades i utländsk valuta. Öppna objekt som är öppna på nyckeltal värderas i utländsk valuta. Du har följande alternativ för värdering av utländsk valuta: Du kan utföra värderingen i lokal valuta, (företagskodsvaluta) eller en parallellvaluta (till exempel gruppvaluta). Om du vill översätta ytterligare valutor från den lokala valutan utförs valutavärde automatiskt en valutaomräkning enligt FASB 52 (US GAAP). Förutsättningar Du har gjort följande inställningar i Anpassning: Du har definierade växelkurser. Du har gjort inställningarna i Anpassning för ny huvudbokföring under finansiell bokföring (Ny) Allmän Ledge Redovisning (Ny) Periodisk Bearbetning Värdering. Definiera värderingsmetoder Du har definierat en värderingsmetod här. Definiera värderingsområden Här har du definierat ett värderingsområde och tilldelat en värderingsmetod till den. Tilldela värderingsområden och redovisningsprinciper Om du använder parallella ledgers har du tilldelat värderingsområdet en redovisningsprincip som också tilldelas en ledargrupp. Valutakursdifferenser från parallellvärderingen redovisas i detta värderingsområde. Om du gör en parallell värdering med en annan värderingsmetod till den första värderingen behöver du inte vända inläggen från den första värderingen. Denna information är då tillgänglig för efterföljande stängningsoperationer, till exempel Överföring och sortering av fordringar och betalningar Valutaväxling för valuta Förbered automatiska bokningar för värdering av utländsk valuta. Här har du definierat kostnads - och intäktskonton för valutakursdifferenser från värderingar. För skulder och fordringar konton måste du också definiera bokslutskommunikéerna. I den nya huvudboken ger rapporten Valutakursvärdering (Ny) (FAGLFCVALUATION) följande funktioner: Spara valutakursdifferenser bestämda från värderingen per dokument Utför nödvändiga anpassningsinlägg Följande avsnitt beskriver hur man gör värdering av utländsk valuta Använda rapporterna och hur man postar värderingsskillnader. Du kan också göra denna inlägg manuellt. På skärmen SAP Easy Access väljer du Räkenskapsredovisning för finansiell bokföring. Aktiviteter För att utföra en värdering för utländsk valuta väljer du Redovisning Ekonomisk redovisning Allmän LedgerAccounts ReceivableAccounts Betalbar periodisk bearbetning Avslutande värdering Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valutor Uttalanden, du måste utföra en värdering från utländsk valuta. Denna värdering omfattar följande konton och poster: Konton för utländsk valuta, det vill säga de GL-konton du kör i utländsk valuta. Balanserna för GL-konton som inte hanteras på en öppen post baseras på värdering i utländsk valuta. Öppna objekt som postades i utländsk valuta. Öppna objekt som är öppna på nyckeltal värderas i utländsk valuta. Du har följande alternativ för värdering av utländsk valuta: Du kan utföra värderingen i lokal valuta, (företagskodsvaluta) eller en parallellvaluta (till exempel gruppvaluta). Du kan också använda olika värderingsmetoder (till exempel lägsta värdeprincipen). Om du översätter extra valutor från den lokala valutan utförs valutavärde automatiskt en valutaomräkning enligt FASB 52 (US GAAP). Du kan bara utföra en värderingsperiod en gång för varje värderingsområde för ett visst nyckeltal. Förutsättningar Du har gjort följande inställningar i Anpassning: Du har definierade växelkurser. För mer information, se Växelkurser. Vid anpassning av granskning SAP Netweaver - gt Allmänna inställningar - gt Valutor Du har gjort inställningarna i Anpassning för ny huvudbokföring under finansiell bokföring (Ny) Generell bokföring (Ny) Periodisk bearbetningsvärde. Definiera värderingsmetoder Du har definierat en värderingsmetod här. Definiera värderingsområden Här har du definierat ett värderingsområde och tilldelat en värderingsmetod till den. Tilldela värderingsområden och redovisningsprinciper Om du använder parallella ledgers har du tilldelat värderingsområdet en redovisningsprincip som också tilldelas en ledargrupp. Valutakursdifferenser från parallellvärderingen redovisas i detta värderingsområde. Om du gör en parallell värdering med en annan värderingsmetod till den första värderingen behöver du inte vända inläggen från den första värderingen. Denna information är då tillgänglig för efterföljande stängningsoperationer, till exempel Överföring och sortering av fordringar och betalningar Valutaväxling för valuta Förbered automatiska bokningar för värdering av utländsk valuta. Här har du definierat kostnads - och intäktskonton för valutakursdifferenser från värderingar. För skulder och fordringar konton måste du också definiera årsredovisningskonton. Registrering Denna wiki ger en översikt över konfigureringen och inlägget för FASB52 logik. Det skisserar help. sap dokumentationen i förhållande till exempel. Var snäll och det är bara ett exempel. Anpassning kan variera beroende på dina egna juridiska krav. Från help. sap dokumentation anges följande på valutaversättning. Valuta Översättnings Använd Du kan översätta dina kontosaldon från lokal valuta till gruppvaluta. Översättningen görs i enlighet med FASB 52 (US GAAP) eller IAS. Du kan dock också utföra valutaöversättningen för andra valutatyper. Integration i General Ledger Accounting kan du endast utföra en valutaomräkning som en del av värderingen av utländsk valuta. Förutsättningar - Du har utfört en värdering av utländsk valuta och har gjort alla inställningar för det i Anpassning (se Valutaväkning). - Du har definierat kontobestämning för översättningen i Anpassning för finansiell bokföring (Ny). För att göra detta, väljer du General Ledger Accounting (New) i Implementeringshandboken för Financial Accounting (New) - gt Periodic Processing - gt Värdera - gt Valutaväxling - gt Definiera konto Bestämning för Valuta Översättning. På grundval av bokslutsversionen kan du definiera olika valutakurser för varje bokslutskonto och därmed olika valutakurser för värderingen. Funktioner Kontosaldonerna är omräknade från lokal valuta till gruppvaluta. Aktiviteter - För att utföra en valutaöversättning, från SAP Easy Access-skärmen, välj Accounting - gt Financial Accounting - gen General LedgerAccounts ReceivableAccounts Payable - gt periodisk bearbetning - gt Closing - gt Värdera - gt Valuta Översättning av saldon. - I den allmänna urvalsdata, ange ett värderingsområde (för översättning till gruppvaluta, skriv till exempel värderingsområdet med din gruppvaluta). Exempel: OBS: Detta är bara ett exempel för FASB 52 representerad i SAP. De funktionella rapporteringsvalutorna är FASB 52 villkor. (Val. Area för curr. Typ 10) (90) Nytt belopp efter värdering (Valutaområde för valutatyp 30) 90 Översättning till EUR - gt (117) Val. Differenspost 0 0 4 Funktionsvaluta Rapporteringsvaluta Den funktionella valutan behöver inte alltid vara lokal valuta (valutatyp 10 i SAP). FöretagskodLokal valuta USD Implementeringsguide: Finansiell redovisning (Ny) - gt Finansiell redovisning globala inställningar (Ny) - gt Global Parametrar för företagsnummer - Transaktionskod OBY6 Ytterligare lokala valutor Implementeringsguide: Finansiell redovisning (Ny) - gt Finansiell redovisning Globala inställningar New) - gt Ledgers - gt Ledger - gt Definiera Valutor av Ledande Ledger (Transaktionskod OB22) OB22: Valutatypen 30 definieras som källvaluta 2 (Omräkning tar första lokala valuta som bas), annars är valutatypen 30 inte postad I det första steget med FAGLFCVALUATION (Remeasurement) Valutakurs vid tidpunkten för postfaktura Implementeringsguide: SAP NetWeaver - gt Allmänna inställningar - gt Valutor (kontrollera alla inställningar) - gt Ange växelkurser (Transaktionskod OB08) Skapa kundfaktura via FB70 - Visa upplagd faktura via FB03 Implementeringsguide: Finansiell redovisning (Ny) - gt Allmän Ledge redovisning (Ny) - gt Periodisk bearbetning - G Värdering Förbered Automa Tic Bokslut för värdering av utländsk valuta Välj transaktion KDF, ange kontoplan Valutakurs vid tidpunkten för utländsk valuta värdering OB08 För att utföra en värdering från utländsk valuta, välj på SAP Easy Access-skärmen, välj Accounting - gt Financial Accounting - gen General LedgerAccounts ReceivableAccounts Betalningsbehållning Periodisk bearbetning - gt Avslutande - gt Värdering - gt Valutaväxling (Ny) Transaktion FAGLFCVAL (Program FAGLFCVALUATION) Värdering med värderingsområde som tilldelas valutatyp 10 Klicka på Boknings-knappen För att skapa värderingsdokument skapar bokningar måste vara kryssade på , om du kör utan att skapa postningar kryssade, betyder det att programmet körs i testläget. Om det finns fel vid inläggning skapas en satsinsatsperiod (transaktion SM35) Dokument skapad vy via FB03 Uppdaterad körning sparas i tabell FAGLBSBWHISTRY Värderingsskillnaden på 10 i valutatyp 10 dvs skillnaden mellan 50 GBP 1,6 80 USD (byte ränta vid faktureringstidpunkten) och (50 GBP 1,8 växelkurs vid tidpunkten för värdering från valuta GBP till USD) 90 USD Värderingsskillnaden på 13 bokförda i valuta typ 30 ie (värderingsskillnaden omräknas till koncernvaluta 10 USD 1,3 ) Anpassa för Foregin Valuta Översättning Definiera värderingsområde Värderingsområde för valutatyp 30 Definiera konto Bestämning för valutaomräkning I finansieringsöversikt post 1013200 i fin. Uttalande version CAUS följande två konton är närvarande: 140000 (Reklamkonto för kunder) 140099 (Justeringskonto för Rekonto 140000, postat av FAGLFCVALUATION) Konton 140000 och 140099 bör definieras tillsammans i samma finansieringspost (ob58) så att FAGLFCTRANSLATION skickar värderingen för båda kontona tillsammans i samma konto (definierad i VFAGLT030TR, kan vara samma konto 140099). Valutaomräkning För att utföra en översättning i utländsk valuta. från SAP Easy Access-skärmen, välj Accounting - gt Financial Accounting - gen Allmän ledgerAccounts ReceivableAccounts Payalbe - gt Periodisk bearbetning - gt Closing - gt Värdering - gt FAGLFCTRANS (Program FAGLFCTRANSLATION) Klicka på inlägg Knapp Generera inlägg måste väljas på första skärmen av FAGLFCTRANS för inlägg som ska skapas Postningar skapad vy via FB03 Uppdatering körning sparas i tabell FAGLBSBWHSTBLFör att skapa dina finansiella rapporter måste du utföra en värdering från utländsk valuta. Denna process värderar alla transaktioner som redovisas i utländsk valuta per företagskod och parallella valutatransaktioner. För att utföra värderingen bör du använda en växelkurs i slutet av månaden. Denna värdering omfattar följande konton och poster: 1. Konton för utländsk valuta - de GL-konton som du löper i utländsk valuta. Balanserna för GL-kontona i utländsk valuta värderas. 2. Öppna artiklar som är upplagda i utländsk valuta. Posten i utländsk valuta värderas. Du har följande alternativ för värdering av utländsk valuta: a) Du kan utföra värderingen i lokal valuta, (företagskodsvaluta), b) Du kan värdera i parallell valuta (till exempel gruppvaluta). Du kan också använda olika värderingsmetoder (till exempel lägsta värdeprincipen). Utskickningen av värdering görs genom batchinsats. Det rekommenderas att du kör varje värdering separat, så t. ex. Du kommer att skapa en separerad satsingång för kundens öppna objekt, sedan en annan för leverantörer och en annan för GL. Före årsskiftet måste du utföra en värdering för utländsk valuta för GL, kund och leverantörens öppna artiklar. För att utföra värdering av saldon i GL (för GL-konton utan öppen objekthantering) måste du ändra ditt val för att aktivera de relaterade fälten. GL, kund och försäljare, bokföringstransaktionerna i utländsk valuta (annorlunda än företagskodsvaluta). Definierad i Anpassning av GL-konton för värderingsposter.